索引号: | 14252524/2020-00007 | 信息分类: | 工业、交通/其他 / |
发布机构: | 市交通局 | 发文日期: | 2020-02-17 |
文号: | 无号 | 主题词: | |
信息名称: | 连云港市铁路建设办公室2020年度部门预算公开 | ||
内容概览: | |||
时效: | 有效 |
连云港市铁路建设办公室
2020年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关铁路的方针政策和法律法规,参与拟订全市地方铁路的中长期规划和年度计划;
2、参与全市地方铁路建设项目前期工作;
3、承担地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作;
4、配合做好道口管理工作;
5、承担市委市政府和省铁路办公室交办的其他工作;
6、参与我市交通运输领域相关规划研究和市级交通建设项目前期工作;
7、参与省、市重点工程建设管理。
8、承办主管单位市交通运输局交办的其他事项
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构6个,分别为综合科、计划科、征拆科,财审科、安全科、科技信息科,机构规格相当于副科级。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市铁路建设办公室本级。
三、2020年部门主要工作任务及目标
2020年,我市将全面进入高铁时代,连徐、沿海、连镇高铁网贯通,连淮高速扩建、连宿高速新建迎来新任务,北疏港、跨海大桥竣工验收和移交进入最后阶段,我们将根据市局要求,同时紧密结合自身实际,认真谋划2020年工作安排。
(一)立足岗位实践,推动2020年党建工作迈上新台阶。2020年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,推动办党建工作高质量发展,引领办各项工作再上新台阶。一是提高站位抓党建,凝心聚力促提升。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,树牢 “四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”。坚持党员学习教育常态化、规范化,认真落实上级指示要求,及时学习贯彻党的新理论、新精神、新要求。坚持学思践悟相结合,在学懂弄通做实上下功夫,推动党员干部学用结合见成效。二是夯实责任抓党建,传导压力促落实。从严落实主体责任。认真担负起党总支“主体责任”、“书记第一责任”,梳理建立全年党建“责任清单”,督促班子成员认真履行“一岗双责”,不断完善党建责任体系建设。促进组织建设。在局党委大力支持下,选优配强单位干部队伍,不断增强班子团队力量。不断增强党支部战斗堡垒作用。加强支部正规化建设,严格执行“三会一课”、谈心谈话、廉政教育等党内制度;抓好支部班子建设,发挥示范引领作用;树牢增强党员身份意识,发挥先锋模范带头作用。三是紧盯问题抓党建,明确方向促整改。从严党建督查指导工作。突出问题导向,督促各党支部严格执行固定学习日、主题党日和组织生活会等制度,不断加强对支部工作的指导。突出学习成效管理。发挥好“学习强国”平台作用,加强党员学习管理,组织经常性心得体会交流,强化学习效果。务实工作作风。坚持扭住“关键少数”、“关键问题”,不断增强党员干部的身份意识,打造“四实四干”优良作风。四是围绕中心抓党建,服务大局促发展。坚持党建工作与业务工作同部署、同落实。以建设党支部战斗堡垒为目标,深化党建联建。充分利用“路地共建”,与连徐I标项目经理部开展党建联建;利用“2+3”支部共建,鼓励党支部开展党建共建。加强廉政建设。突出政治纪律,严明纪律红线,坚持制度管人、管事。深化党建和中心工作融合。强化党建工作与铁路、交通重点工程建设的前期规划、服务保障、竣工验收、移交等工作的深度融合,充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。
(二)围绕中心业务,确保工程项目年度目标完成。
1、开展铁路建设保障服务工作。一是盯住重点,全力保障连徐高铁建设。针对连徐高铁征地拆迁扫尾问题,进一步明确具体责任,加大工作力度,以目标倒逼任务、以时间倒逼进度、以督查倒逼工作成效,全面完成连徐高铁连云港段“三电”迁改、“四电”供地、东海站地方配套、环境安全整治等各项工作。二是抓住要点,认真落实连镇扫尾工作。协调督促建设单位尽快完成“一事一议”、边夹角地认定处理等工作,落实大临用地复垦、“三改”工程。加快完成安置小区建设,保证安置户尽快入住新房。做好铁路征拆档案保管、移交,配合建设单位做好验工计价工作。三是把握节点,完成建设保障任务。进一步完善联动机制,加强协调统筹,及时研究会办我市铁路建设过程中的重大问题、关键事项。采用销号处理的办法,定期梳理解决铁路建设过程中出现的矛盾问题,保障在建铁路项目加快推进、如期完工。四是做好审计等其他工作。配合、督促跟踪审计单位对征地拆迁工作全面审核,针对工作中发现的问题,早处理、早整改、早解决。协助施工单位做好取土坑的选取、使用工作。继续做好服务保障工作。积极主动对接服务施工单位,及时解决工程施工中遇到的矛盾和问题。五是做好施工工地扬尘管控工作。继续深入推进扬尘管控工作。在抓保障、保开通的同时,切实管控好连徐高铁施工扬尘问题,做到工程建设与扬尘管控同重视、同部署、同推进。特别是针对连徐高铁海州城区站场段为土方路基施工,极易产施工扬尘等情况,会同建设单位研究探讨施工扬尘管控具体措施,严格标准,严格监管,坚决打好大气污染攻坚战。严格按照施工现场“六个百分之百”要求,对照问题清单,实行逐一销号处理。
2、积极配合市局做好北疏港高速公路和跨海大桥竣工验收和管养移交工作。待省交通厅批复北疏港决算审计报告后,将按照高速公路建设程序,完成竣工验收工作。待市局与确定的管养单位签订协议后,将按照工作计划做好与北疏港高速公路和跨海大桥接养单位的移交工作。
3、推进铁路建设前期规划。围绕构建“全域市域铁路网”,“轨道上的连云港”,积极推进市域列车二期工程前期工作,将市域列车线路延伸至东海县;同时开展至新机场市域铁路、S1线站点加密等相关研究。加快推进上合铁路专用线收尾工程,确保开通运营;开工建设东中西合作示范区(徐圩新区)临港产业区专用线;推进赣榆港区铁路专用线一期工程施工图、开发区加工装配工业园区专用线初步设计、施工图等前期工作,力争开工建设;加强推进徐圩港区、盛虹石化铁路专用线等储备项目可研、初步设计等前期工作。打通铁路进港口、大型工矿企业和物流园区“最后一公里”,打赢蓝天保卫战,发挥铁路在运输结构调整中的应有骨干作用。聚焦短板展望谋划“十四五”,统筹考虑本地铁路发展现状及未来发展方向,深入分析当前发展中存在的短板和问题,积极配合省、国家做好新时代江苏省铁路战略和规划研究、新时代中长期铁路网等规划,谋划“十四五”期间我市铁路发展建议及工作需求。
4、推进交通项目规划建设。跟进连淮高速扩建项目工可报告审批进展,完成环评报告和用地预审批复,组织开展初步设计编制工作。完成长深高速机场互通用地报批,全面开工建设。编制连宿高速工可报告,推进规划选址和用地预审相关工作,完成环评报告批复。推进233国道改扩建工程(海州南段和灌云北段)各项前置手续办理。继续完善311国道和507省道工可方案研究。完成344省道用地组卷工作并上报至部、省自然资源部门。
5、继续推进交通综合指挥中心工作。完成IT智能运营平台二期项目和生态港口二期项目建设并投入正常使用。进一步推进交通大平台建设,实现港口已有系统和交通综合指挥中心系统的融合,完善优化系统应用功能,提升行业大数据管理系统数据质量。加强交通系统综合指挥平台的构建和运行日常监测服务,为交通行业转型升级和交通应急突发事件的处置提供技术支持。
6、开展公路工程建设实施管理。争取负责实施长深高速连淮扩建、连宿高速公路等项目建设管理,按要求推进工程建设实施。
(三)坚持安全发展理念,确保安全形势持续向好。树立“生命至上、安全发展”理念,围绕安全生产工作要点,强化安全责任落实,积极召开各季度安全生产工作会议,总结安全工作,堵塞安全漏洞。同时积极开展季度、专项、不定期等安全检查工作,全面排查单位办公室、施工现场隐患。并督促施工监理单位布置好春节、五一、国庆等重要节假日期间安全管理工作,结合各自体系,全力做好2020年度安全管理工作。
(四)开展文明创建,营造和谐氛围。围绕服务交通重点工程建设,积极开展文明活动,倡导文明出行,开展文明志愿服务、劳动竞赛,推进职工文化建设,增强单位的凝聚力、向心力,激发职工爱岗敬业、多做奉献的劳动热情。
(五)打牢基础工作,服务工程主体建设。一是做好工程项目变更审计决算工作。配合、督促审计单位,完成北疏港高速公路、云宿路、徐新路等工程项目决算审计报告,配合项目实施竣工验收。二是2、按照招投标法律法规的相关规定,依法做好项目前期、工程施工、监理、设备及材料等各项招标和采购工作。三是做好项目的进度计划并监督其执行,做好工程进度款的计量、审核和签批工作,严格控制工程投资。四是落实财务内部控制制度,加强专项资金的拨付和支出管理,做到“专户存储、专户管理、专款专用”,严格审核资金使用,保障工程建设资金需求。
(六)聚焦人才素质提升,进一步加强干部管理。2020年,坚定信心,坚持打造交通系统“人才高地”目标,不断提升人才专业能力和综合素质。一是在局党委大力支持下,选优配强班子和科室负责人。二是创新人才培养机制,优化人才成长环境。迎接2020年我市全面进入高铁时代,和连淮扩建、连宿高速公路建设任务,以及北疏港、跨海大桥竣工验收和移交最后关键期,我们将充分利用各相关业务实践平台,积极抓好人才管理,发挥好人才作用,为新的交通发展任务做准备。三是加强培训教育,提高人才素质。通过组织网络教育、专业讲座、技能学习等多种形式,提高人才整体素质。四是重视青年人才培养,做好人才规划。不断为青年人创造锻炼机会,帮助青年人才树牢“四个意识”,促进青年人才专业和政治素质双提升。
第二部分连云港市铁路建设办公室2020年度部门预算表
公开01表 |
|||||||||
收支预算总表 |
|||||||||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||||||
一、财政拨款 |
575.76 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
530.76 |
||||
1. 一般公共预算 |
575.76 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
450.73 |
||||
2. 政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、单位预留机动经费 |
0.00 |
||||
二、财政专户管理资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||||||
三、其他资金 |
405.73 |
五、教育支出 |
0.00 |
||||||
六、科学技术支出 |
0.00 |
||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||||||||
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||||||||
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||||||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||||||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||||||||
十三、交通运输支出 |
826.74 |
||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||||||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
||||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||||||||
十八、住房保障支出 |
154.75 |
||||||||
十九、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
||||||||
当年收入小计 |
981.49 |
当年支出小计 |
981.49 |
||||||
上年结转资金 |
0.00 |
结转下年资金 |
0.00 |
||||||
收入合计 |
981.49 |
支出合计 |
981.49 |
|
||
收入预算总表 |
||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
981.49 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
575.76 |
公共财政拨款(补助)资金 |
575.76 |
|
专项收入 |
0.00 |
|
政府性基金 |
小计 |
0.00 |
财政专户管理资金 |
小计 |
0.00 |
专户管理教育收费 |
0.00 |
|
其他非税收入 |
0.00 |
|
其他资金 |
小计 |
405.73 |
事业收入 |
0.00 |
|
经营收入 |
405.73 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
0.00 |
其中:动用上年结转和结余资金 |
0.00 |
公开03表 |
||||
支出预算总表 |
||||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
981.49 |
530.76 |
450.73 |
0.00 |
0.00 |
公开04表 |
|||
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
575.76 |
一、基本支出 |
530.76 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、项目支出 |
45.00 |
三、单位预留机动经费 |
0.00 |
||
收入合计 |
575.76 |
支出合计 |
575.76 |
公开05表 |
||
财政拨款支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
575.76 |
|
214 |
交通运输支出 |
421.01 |
21401 |
公路水路运输 |
421.01 |
2140101 |
行政运行(公路水路运输) |
376.01 |
2140102 |
一般行政管理事务(公路水路运输) |
45.00 |
221 |
住房保障支出 |
154.75 |
22102 |
住房改革支出 |
154.75 |
2210201 |
住房公积金 |
48.87 |
2210202 |
提租补贴 |
105.88 |
公开06表 |
||
财政拨款基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
||
合计 |
530.76 |
|
301 |
工资福利支出 |
447.84 |
30101 |
基本工资 |
110.13 |
30102 |
津贴补贴 |
190.77 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.09 |
30109 |
职业年金缴费 |
19.04 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.23 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.71 |
30113 |
住房公积金 |
48.87 |
302 |
商品和服务支出 |
47.16 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
30211 |
差旅费 |
4.86 |
30213 |
维修(护)费 |
8.00 |
30216 |
培训费 |
1.46 |
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
30228 |
工会经费 |
4.76 |
30229 |
福利费 |
4.05 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.39 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.76 |
30302 |
退休费 |
35.76 |
公开07表 |
||
一般公共预算支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
575.76 |
|
214 |
交通运输支出 |
421.01 |
21401 |
公路水路运输 |
421.01 |
2140101 |
行政运行(公路水路运输) |
376.01 |
2140102 |
一般行政管理事务(公路水路运输) |
45.00 |
221 |
住房保障支出 |
154.75 |
22102 |
住房改革支出 |
154.75 |
2210201 |
住房公积金 |
48.87 |
2210202 |
提租补贴 |
105.88 |
公开08表 |
||
一般公共预算基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
530.76 |
|
301 |
工资福利支出 |
447.84 |
30101 |
基本工资 |
110.13 |
30102 |
津贴补贴 |
190.77 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.09 |
30109 |
职业年金缴费 |
19.04 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.23 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.71 |
30113 |
住房公积金 |
48.87 |
302 |
商品和服务支出 |
47.16 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
30211 |
差旅费 |
4.86 |
30213 |
维修(护)费 |
8.00 |
30216 |
培训费 |
1.46 |
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
30228 |
工会经费 |
4.76 |
30229 |
福利费 |
4.05 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.39 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.76 |
30302 |
退休费 |
35.76 |
公开09表 |
|||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 |
|||||||||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
7.1 |
5.64 |
0.00 |
5 |
0 |
5 |
0.64 |
0.00 |
1.46 |
公开10表 |
||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
公开11表 |
||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
47.16 |
|
302 |
商品和服务支出 |
47.16 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.39 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
30228 |
工会经费 |
4.76 |
30216 |
培训费 |
1.46 |
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
30211 |
差旅费 |
4.86 |
30229 |
福利费 |
4.05 |
30213 |
维修(护)费 |
8.00 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开12表 |
|||||
政府采购支出预算表 |
|||||
部门名称:连云港市铁路建设办公室 |
单位:万元 |
||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
合计 |
66 |
||||
A |
24.00 |
||||
A0401 |
政府采购项目(商品和服务购置) |
办公费 |
办公用纸张 |
集中采购 |
2.00 |
A0406 |
政府采购项目(商品和服务购置) |
办公费 |
硒鼓 |
集中采购 |
1.00 |
A0407 |
政府采购项目(商品和服务购置) |
办公费 |
墨盒、墨粉 |
集中采购 |
1.00 |
A11010101 |
政府采购项目(公务用车更新购置) |
支出性支出 |
普通轿车 |
集中采购 |
20.00 |
C |
42.00 |
||||
C01 |
政府采购项目(商品和服务购置) |
印刷费 |
大宗印刷 |
集中采购 |
2.50 |
C070301 |
政府采购项目(商品和服务购置) |
公务用车运行维护费 |
车辆保险 |
集中采购 |
1.50 |
C10 |
政府采购项目(商品和服务购置) |
物业管理费 |
物业管理 |
集中采购 |
38.00 |
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
连云港市铁路建设办公室2020年度收入、支出预算总计 1962.98万元,与上年相比收、支预算总计各减少 158.22 万元,减少 13.88 %。主要原因是2020年办公运行经费减少;长期借用人员费用减少(2019年我单位下属企业连云港科晶交通检测公司脱钩,我单位不再借用该企业工作人员)。
其中:
(一)收入预算总计 981.49 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 575.76 万元。
(1)一般公共预算收入预算 575.76 万元,与上年相比增加 26.84 万元,增长 4.89 %。主要原因是人员基本工资正常晋升,公积金缴存基数和提租补贴比例调增,日常公用经费定额标准提高。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元。
3.其他资金收入预算总计 405.73 万元。与上年相比减少 185.06 万元,减少 31.32 %。主要原因是2020年办公运行经费减少;长期借用人员费用减少(2019年我单位下属企业连云港科晶交通检测公司脱钩,我单位不再借用该企业工作人员)。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元。
(二)支出预算总计 981.49 万元。包括:
1.交通运输(类)支出 826.74 万元,主要围绕我单位各项职能(包括全市地方铁路建设项目前期工作、承担地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作、参与我市交通运输领域相关规划研究和市级交通建设项目前期工作、参与省、市重点工程建设管理等)开展工作所需要的各项支出。与上年相比减少 183.41万元,减少 18.16 %。主要原因是本年度我单位减少了项目支出。上年度我单位新成立的交通综合指挥中心因工作需更新了网络设备及购置相关办公设备;按上级部门要求围绕相关职能开展了相关科研项目(联系高校、设计院机构参与研究);本年度我单位的项目支出主要是维护正常的日常办公运行,所以经费较上年度有较大减少。另长期借用人员费用减少(2019年我单位下属企业连云港科晶交通检测公司脱钩,我单位不再借用该企业工作人员)。
2.住房保障(类)支出 154.75 万元,主要用于单位人员缴纳公积金和提租补贴。与上年相比增加 25.19 万元,增长 19.44 %。主要原因是公积金缴存基数和提租补贴比例调增。
3.结转下年资金预算数为 0 万元。
此外,基本支出预算数为 530.76 万元。与上年相比增加 31.84 万元,增长 6.38 %。主要原因是人员基本工资正常晋升,公积金缴存基数和提租补贴比例调增,日常公用经费定额标准提高。
项目支出预算数为 450.73 万元。与上年相比减少190.06 万元,减少 29.66 %。主要原因是本年度我单位减少了项目支出。上年度我单位新成立的交通综合指挥中心因工作需更新了网络设备及购置相关办公设备;按上级部门要求围绕相关职能开展了相关科研项目(联系高校、设计院机构参与研究);本年度我单位的项目支出主要是维护正常的日常办公运行,所以经费较上年度有较大减少。另长期借用人员费用减少(2019年我单位下属企业连云港科晶交通检测公司脱钩,我单位不再借用该企业工作人员)。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元。
二、收入预算情况说明
连云港市铁路建设办公室本年收入预算合计 981.49 万元,其中:
一般公共预算收入 575.76 万元,占 58.66 %;
政府性基金预算收入 0 万元;
财政专户管理资金 0 万元;
其他资金 405.73 万元,占 41.34 %;
上年结转资金 0 万元。
三、支出预算情况说明
连云港市铁路建设办公室本年支出预算合计 981.49 万元,其中:
基本支出 530.76 万元,占 54.08 %;
项目支出 450.73 万元,占 45.92 %;
单位预留机动经费 0 万元;
结转下年资金 0 万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
连云港市铁路建设办公室2020年度财政拨款收、支总预算 1151.52 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 26.84 万元,增长 4.89 %。主要原因是人员基本工资正常晋升,公积金缴存基数和提租补贴比例调增,日常公用经费定额标准提高。
五、财政拨款支出预算情况说明
连云港市铁路建设办公室2020年财政拨款预算支出 575.76 万元,占本年支出合计的 58.66 %。与上年相比,财政拨款支出增加 26.84 万元,增长 4.89 %。主要原因是人员基本工资正常晋升,公积金缴存基数和提租补贴比例调增,日常公用经费定额标准提高。
其中:
(一)交通运输支出(类)
1.公路水路运输(款)行政运行(项)支出 376.01 万元,与上年相比增加6.65万元,增长 1.8 %。主要原因是人员基本工资正常晋升,日常公用经费定额标准提高。
2.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出 45 万元,与上年相比减少 5 万元,减少 10 %。主要原因是我单位认真贯彻落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定,全力压缩一般性开支。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 48.87 万元,与上年相比增加 2.37 万元,增长 5.09 %。主要原因是公积金缴存基数调增。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 105.88 万元,与上年相比增加 22.82 万元,增长 27.47 %。主要原因是提租补贴比例调增。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
连云港市铁路建设办公室2020年度财政拨款基本支出预算万元,其中:
人员经费 483.6 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、退休费。
公用经费 47.16 万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
连云港市铁路建设办公室2020年一般公共预算财政拨款支出预算 575.76 万元,与上年相比增加 26.84 万元,增长 4.89 %。主要原因是人员基本工资正常晋升,公积金缴存基数和提租补贴比例调增,日常公用经费定额标准提高。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
连云港市铁路建设办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 530.76 万元,其中:
(一)人员经费 483.6 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、退休费。
(二)公用经费 47.16 万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
连云港市铁路建设办公室2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 5 万元,占“三公”经费的 88.65 %;公务接待费支出 0.64 万元,占“三公”经费的 11.35 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出 5 万元,比上年预算增加 5 万元,主要原因是上年度公务用车运行维护费从其他资金安排,本年度根据实际从财政资金中安排。
3.公务接待费预算支出 0.64 万元,比上年预算减少 0.01 万元,主要原因是我单位认真贯彻落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定,全力压缩一般性开支,按实际工作需要安排公务接待费。
连云港市铁路建设办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。主要原因是我单位认真贯彻落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定,全力压缩一般性开支,没有特别要求,会议一般安排在本单位会议室。
连云港市铁路建设办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.46 万元,比上年预算增加 1.46 万元,主要原因是我单位认真贯彻落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定,全力压缩一般性开支,按实际工作需要安排培训费,上年度培训费从其他资金安排,本年度根据实际从财政资金中安排。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
连云港市铁路建设办公室无政府性基金支出预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年连云港市铁路建设办公室一般公共预算机关运行经费预算支出 47.16 万元,与上年相比增加 8.59 万元,增长 22.27 %。主要原因是日常公用经费定额标准提高。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额 66 万元,其中:拟采购货物支出 24 万元、拟购买服务支出 42 万元。
十三、国有资产占用情况
连云港市铁路建设办公室共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度,连云港市铁路建设办公室共 4 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 45 万元;本部门单位整体支出(R纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金 45 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。