江苏省连云港市航道管理处2018年度部门预算公开

目录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2018年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

主要职能

连云港市航道管理处成立于1987年9月，为承担行

政职能的事业单位，资金来源为自收自支。主要职能是承担全市内河航道、市交通运输部门所属通航船闸的建设和维护工作；承担航政管理工作（除上航执法以外）；编制年度养护计划；承担市交通运输部门所属船闸规费的征稽管理工作，对灌南、灌云和东海航道管理进行业务指导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政工科、规计科、工程科、航政科、港口管理科、船闸管理科、财务科、港航监察科　。本部门下属单位包括：善后河船闸管理所、新沂河船闸管理所、盐灌船闸管理所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：航道处　本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

是下大力气抓好养护、管理、服务工作，促进航道养护向主动预防、健全体系转型。

是大力推进连申线灌河西段航道整治工程建设，持续做好灌河放水冲淤跟踪、监测和效果评价工作。

（3）是加强航道服务水运发展策略研究。

（4）是开展宿连航道前期研究工作，并积极对上汇报争取，力争在"十三五"尽早开工建设。

（5）是依法行政提升管理水平。研究推进与地方海事部门开展联动执法，着力在执法方式、频次、效果等方面进行对接完善，进一步提升水上综合执法效能。同时，积极与地方政府、公安水警、水利、港口等部门沟通对接，进一步集聚执法合力。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：江苏省连云港市航道管理处						单位:万元
收入			支出
项目名称	金额		功能分类				支出用途
			功能科目名称		金额		项目名称	金额
一、财政拨款			一、一般公共服务支出				一、基本支出	579.5
1.　一般公共预算	571		二、外交支出				二、项目支出
2.　政府性基金预算			三、国防支出				三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金			四、公共安全支出
三、其他资金	8.5		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出		477.68
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		101.82
			十九、粮油物资储备支出
			二十、其他支出
当年收入小计	579.5		当年支出小计					579.5
上年结转资金	67.24		结转下年资金					0
收入合计	646.74			支出合计				579.5

公开02表
收入预算总表
部门名称：江苏省连云港市航道管理处		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		579.5
一般公共预算资金	小计	571
	公共财政拨款（补助）资金	571
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计	8.5
	事业收入
	经营收入
	其他收入	8.5
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计	67.24
	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：江苏省连云港市航道管理处				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
579.5	579.5	0

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：江苏省连云港市航道管理处			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	579.5	一、基本支出	579.5
二、政府性基金预算		二、项目支出
		三、单位预留机动经费
收入合计	579.5	支出合计	579.5

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：江苏省连云港市航道管理处		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		579.5
2140101	行政运行（公路水路运输）	477.68
2210201	住房公积金	43.23
2210202	提租补贴	58.59
注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：江苏省连云港市航道管理处		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		579.5
30101	基本工资	145.62
30102	津贴补贴	111.62
3010401	养老保险	63.41
3010402	医疗保险	22.19
3010403	失业保险	4.76
3010404	工伤保险	1.21
3010405	生育保险	1.59
3010406	职业年金	25.37
30199	其他工资福利支出	0.42
30201	办公费	2
30205	水费	2
30206	电费	21.34
30211	差旅费	6.92
30215	会议费	1.8
30216	培训费	2.88
30217	接待费	0.86
30228	工会经费	4.97
30229	福利费	5.4
30231	公务车运行维护费	31
30302	退休费	15.98
30311	住房公积金	43.23
30312	提租补贴	58.59
30399	其他对个人家庭补助	6.34
注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：江苏省连云港市航道管理处		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		579.5
2140101	行政运行（公路水路运输）	477.68
2210201	住房公积金	43.23
2210202	提租补贴	58.59
注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：江苏省连云港市航道管理处		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		579.5
30101	基本工资	145.62
30102	津贴补贴	111.62
3010401	养老保险	63.41
3010402	医疗保险	22.19
3010403	失业保险	4.76
3010404	工伤保险	1.21
3010405	生育保险	1.59
3010406	职业年金	25.37
30199	其他工资福利支出	0.42
30201	办公费	2
30205	水费	2
30206	电费	21.34
30211	差旅费	6.92
30215	会议费	1.8
30216	培训费	2.88
30217	接待费	0.86
30228	工会经费	4.97
30229	福利费	5.4
30231	公务车运行维护费	31
30302	退休费	15.98
30311	住房公积金	43.23
30312	提租补贴	58.59
30399	其他对个人家庭补助	6.34
注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开09表
"三公"经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：江苏省连云港市航道管理处							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
36.54		31		31	0.86	1.8	2.88

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：江苏省连云港市航道管理处		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计
注："科目编码"和"科目名称"为必填项

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：江苏省连云港市航道管理处				单位：万元
科目编码	科目名称			机关运行经费支出
合计
302	商品和服务支出			79.17
30201	办公费			2
30202	印刷费			0
30203	咨询费			0
30204	手续费			0
30205	水费			2
30206	电费			21.34
30211	差旅费			6.92
30215	会议费			1.8
30216	培训费			2.88
30217	接待费			0.86
30228	工会经费			4.97
30229	福利费			5.4
30231	公务车运行维护费			31
注：1."机关运行经费"指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。 2."科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：江苏省连云港市航道管理处					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计
一、货物A
二、工程B
三、服务C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》（X财预〔2018〕X号）填列。）

航道处2018年度收入、支出预算总计579.5万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.68万元和增加23.65万元，分别减少2.14%和增加4.25%。主要原因是非税收入减少。其中：灌云水上服务区租赁给中石化加油站使用，合约规定租金三年一付，2018年无租金收入。

（一）收入预算总计646.74万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计579.5万元。

（1）一般公共预算收入预算571万元，与上年相比增加130.42万元，增长29.6%。主要原因是市郊区管理站被撤销，财务拨款收入并入航道处本级核算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化　　　　　　　　主要原因是无本项收支。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是无本项收支。

3．其他资金收入预算总计8.5万元。与上年相比减少106.77万元，减少92.63%。主要原因是灌云水上服务区租赁给中石化加油站使用，合约规定租金三年一付，2018年无租金收入。

4．上年结转资金预算数为67.24万元。与上年相比增加22.51万元，增长50.32%。主要原因是预留经费用于补缴2014年10月至2016年12月职业年金。

（二）支出预算总计579.5万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出571万元，主要用于人员经费与日常公用经费。与上年相比增加130.42万元，增长29.6%。主要原因是市郊区管理站被撤销，财务拨款收入并入航道处本级核算。

2．公共安全（类）支出0万元，无本项费用收支。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是无本项费用收支。

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无法准确计量结转数。

此外，基本支出预算数为571万元。与上年相比增加216.97万元，增长61.29%。主要原因是市郊区管理站被撤销,人员并入航道处，随着人员工资增长，基本支出基数增长。

项目支出预算数为0万元。与上年相比减少201.82万元，减少100%。主要原因是本年非税收入减少，无资金安排项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是无本项费用收支。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

航道处本年收入预算合计579.5万元，其中：

一般公共预算收入571万元，占98.53%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0　%；

其他资金8.5万元，占1.47%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

航道处本年支出预算合计579.5万元，其中：

基本支出579.5万元，占100　　　　　　　　%；

项目支出0万元，占0%；

单位预留机动经费0万元，占0　%；

结转下年资金0万元，占0%。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

航道处2018年度财政拨款收、支总预算579.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.65万元，增长4.25　%。主要原因是基本支出基数增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项"级细化列示。）

航道处2018年财政拨款预算支出579.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.65万元，增长4.25　%。主要原因是基本支出基数增长。

（一）交通运输支出

1．行政运行（公路水路运输）支出477.68万元，与上年相比增加163.83万元，增加52.2%。主要原因是基本支出基数增长。

2．一般行政管理事务（公路水路运输）支出0万元，与上年相比减少201.82万元，减少100%。主要原因是本年无资金安排项目支出。

（二）住房保障支出

1．住房公积金支出43.23万元，与上年相比增加14.7万元，增长51.52%。主要原因是市郊区管理站被撤销,人员并入航道处，住房公积金基数上升。

2.　提租补贴支出58.59万元，与上年相比增加46.94万元，增长402.92%。主要原因是市郊区管理站被撤销,人员并入航道处，住房公积金基数上升。

（按照"部门预算公开05表财政拨款支出预算表"中的功能分类"项"级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

航道处2018年度财政拨款基本支出预算579.5万元，其中：

（一）人员经费500.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按"部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费79.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（按"部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

市航道管理处2018年一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比增加130.42万元，增长29.60%。主要原因是市郊区管理站被撤销，财务拨款支出并入航道处本级核算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

市航道处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算571万元，其中：

（一）人员经费491.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按"部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费79.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按"部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况。）

市航道处2018　年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占"三公"经费的0　%；公务用车购置及运行费支出31万元，占"三公"经费的97.3　%；公务接待费支出0.86万元，占"三公"经费的2.7　%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增减0万元，主要原因无本项收支。

2．公务用车购置及运行费预算支出31万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增减0万元，主要原因无本项收支。

（2）公务用车运行维护费预算支出31万元，比上年预算增加1万元，主要原因郊区站并入几辆车。

3．公务接待费预算支出0.86万元，比上年预算增加0.61万元，主要原因基本支出基数增加。

市航道处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.8万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因基本支出基数增加。

市航道处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.88万元，比上年预算增加0.96万元，主要原因基本支出基数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项"级细化列示。）

市航道处2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是无本项收支。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

（按"部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表"中支出功能分类"项"级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出79.17

万元，与上年相比增加16.63万元，增长26.59　%。主要原因是：基本支出基数增长导致各项费用增多。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增减0万元，增降0　%。主要原因是：无本项收支。支出为0万元，与上年相比增减0万元，增降0　%。主要原因是：无本项收支。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同；）

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、"三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。