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索引号: 14252524/2018-00047 信息分类: 工业、交通 /
发布机构: 市交通局 发文日期: 2018-08-03
文号: 主题词:
信息名称: 江苏省连云港市航道管理处2017年度部门决算公开
内容概览: 目录 第一部分 部门概况 第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
时效:

江苏省连云港市航道管理处2017年度部门决算公开

信息来源:市交通局 点击数: 更新时间:2018-08-03 00:00:00

 

 第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

连云港市航道管理处成立于1987年9月,为承担行政职能的事业单位,资金来源为自收自支。主要职能是承担全市内河航道、市交通运输部门所属通航船闸的建设和维护工作;承担航政管理工作(除上航执法以外);编制年度养护计划;承担市交通运输部门所属船闸规费的征稽管理工作,对灌南、灌云和东海航道管理进行业务指导。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政工科、港航监察科、工程科、航政管理科、港口管理科、财务科、规划计划科和船闸管理科。本部门下属单位包括:善后河船闸管理所、新沂河船闸管理所、盐灌船闸管理所。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 江苏省连云港市航道管理处本级

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,全市航道系统在市交通运输局党委的正确领导下,攻坚克难,主动作为,圆满完成年度各项目标任务,航道工作呈现出“工程顺利推进,闸费大幅增长,党建切实加强,服务全面提升”的良好态势。

(一)航道工程结出新硕果。2017年全市航道干部职工紧紧围绕灌河西段整治工程、徐宿连航道项目前期工作强力推进,全市航道“南北贯通,东西相连、海河联运、通江达海”的宏伟蓝图正在展现。灌河西段整治工程快速推进,护坡试验段施工全面完成,相关工后观测工作有序开展。疏浚工程实现序时进度,完成土方疏浚100万立方米;徐宿连航道前期工作加快推进,完成了宿迁至连云港盐河口段建设规划选址意见书、环评报告编制及水规划同意书,完成了《连云港市宿连运河徐圩港区疏港段航道工程可行性研究汇报材料》审查工作,并积极与港口、水利以及徐圩管委会等各方开展接触与磋商,对徐圩园区内航道线路走向进行探讨和研究,制定了初步可行方案;盐河航道竣工验收工作加快扫尾,完成了工程决算资金内审工作,完成了相关尾留手续办理及完善。

(二)航闸养护取得新成效。全年累计投入养护经费2382.7万元,为年度计划的100.6%,养护工作实现安全高质。一是实施养护标准化。贯彻落实省局《江苏省内河航闸养护系列标准》,按照航道养护现代化建设要求,推进航道养护标准化、规范化、信息化、规模化建设,逐步推进主动预防式养护工作。二是优质开展养护专项工程和日常维护。投资800万元完成疏港航道灌南义泽河段护坡维修、灌云段及市区段24处护岸端头修复加固和墙面勾缝,完成盐河航道平安河桥北约3公里处“卡脖子”航段疏浚工程,干线航道“塞、拥、堵、浅”问题明显改善。在做好日常养护的同时,重点实施10项船闸中修工程、10项航道日常维护工程。干线航道通航保证率、航标正常率、船闸通航保证率实现三个100%。三是开展航道普查工作。按照省局要求历时3个月对全市94定级为七级和等外级,以及部分五、六级总计85条1100公里航道进行普查,对不具备货运功能的452.8公里航道,在征询有关地方和部门的意见后上报省局。

(三)航道管理实现新提升。贯彻落实《航道法》,严格执行《内河通航标准》、《江苏省航道通航条件影响评价审核管理办法》,全年办结航道行政许可7件,完成航道通航条件影响评价报告审核7起,航政监管实现全覆盖。全年累计巡航19724公里,收取航道赔补偿费212.78万元,查处侵害航产航权行为 20余起。办结行政处罚案件9件。按季度开展疏港、盐河、灌河、古泊河、善后河等干线航道巡航,完成扫床总里程1113.68公里,航产航权得到有力保护。大力推进航道法制建设,制定年度法制工作行事历和法制工作要点,落实执法人员培训计划,实施航道执法监督。按统一要求对办事服务流程、事项进行梳理和公示。进一步做好航道行政权力事项梳理,完成内外部权力流程图的修订和报送。深化审批制度改革,推进政务服务一张网建设,深化“放管服”改革,提升服务水平。


 

 

第二部分 江苏省连云港市航道管理处2017年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01

部门名称:江苏省连云港市航道管理处



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

570.81 

一、一般公共服务支出


一、基本支出

349.69 

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、项目支出

202.41 

二、上级补助收入


三、国防支出


三、上缴上级支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营支出


四、经营收入


五、教育支出


五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出




六、其他收入


七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出

511.93 





十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

40.18 





二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

570.81 

本年支出合计

552.11 

    用事业基金弥补收支差额


    结余分配


    年初结转和结余

44.73 

    年末结转和结余

63.43 





总计

615.54 

总计

615.54 

 

 

 

 

收入决算表









公开02

部门名称:江苏省连云港市航道管理处







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

570.81 

570.81 






 214

 交通运输支出

530.62 

530.62 






 21401

 公路水路运输

490.62 

490.62 






 2140101

 行政运行

313.85 

313.85 






 2140102

 一般行政管理事务

176.77 

176.77 






 21499

 其他交通运输支出

40 

40 






 2149999

 其他交通运输支出

40 

40 






221

  住房保障支出

40.18

40.18






22102

  住房改革支出

40.18

40.18






2210201

  住房公积金

28.53

28.53






 2210202

 提租补贴

11.65 

11.65 






注:科目编码科目名称均为必填项







 

 

支出决算表








公开03

部门名称:江苏省连云港市航道管理处






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

552.11 

349.69 

202.41 




 214

 交通运输支出

511.93 

309.51 

202.41 




 21401

 公路水路运输

471.93 

309.51 

162.41 




 2140101

 行政运行

309.51 

309.51 





 2140102

 一般行政管理事务

162.41 


162.41 




 21499

 其他交通运输支出

40 


40 




 2149999

 其他交通运输支出

40 


40 




221

  住房保障支出

40.18

40.18





22102

  住房改革支出

40.18

40.18





2210201

  住房公积金

28.53

28.53





 2210202

 提租补贴

11.65 

11.65 





注:科目编码科目名称均为必填项。






 

 

 

财政拨款收入支出决算总表






公开04

部门名称:江苏省连云港市航道管理处





金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

570.81 

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出


511.93 




十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出


40.18 




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

570.81 

本年支出合计


               552.11


年初财政拨款结转和结余

44.73 

年末财政拨款结转和结余


                63.43


一、一般公共预算财政拨款






二、政府性基金预算财政拨款












总计

615.54 

总计


615.54 


 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)





公开05

部门名称:江苏省连云港市航道管理处



金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

552.11 

349.69 

202.41 

 214

 交通运输支出

511.93 

309.51 

202.41 

 21401

 公路水路运输

471.93 

309.51 

162.41 

 2140101

 行政运行

309.51 

309.51 


 2140102

 一般行政管理事务

162.41 


162.41 

 21499

 其他交通运输支出

40 


40 

 2149999

 其他交通运输支出

40 


40 

221

  住房保障支出

40.18

40.18


22102

  住房改革支出

40.18

40.18


2210201

  住房公积金

28.53

28.53


 2210202

 提租补贴

11.65 

11.65 


注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)






公开06


部门名称:江苏省连云港市航道管理处



金额单位:万元


   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

349.7 

282.96 

66.74 


301

工资福利支出

193.73

193.73



 30101

 基本工资

 59.88

 59.88



 30102

 津贴补贴

  43.19

  43.19



 30103

 其他社会保障费

  1.77

  1.77



 30104

 伙食补助费

  0.36

  0.36



 30105

 绩效工资

  78.39

  78.39



  30106

  机关事业单位基本养老保险缴费

 7.11

 7.11



302

商品和服务支出

 66.74


 66.74


30201

  办公费

 2.48


 2.48


30202

  印刷费

 1.8


 1.8


30203

  水费

  0.79


  0.79


30204

  电费

  10.07


  10.07


30205

  邮电费

  3.03


  3.03


30206

  差旅费

  8.68


  8.68


30207

  租赁费

  0.07


  0.07


30208

  会议费

  0.12


  0.12


30209

  培训费

  0.2


  0.2


30210

  公务接待费

  0.38


  0.38


30211

  劳务费

  6.31


  6.31


30212

  工会经费

  3.18


  3.18


30213

  福利费

  3.6


  3.6


30214

  其他交通费用

  22.8


  22.8


30215

  其他商品和服务支出

  3.24


  3.24


303

对个人和家庭的补助


 89.23



30301

  退休费


 48.36



30302

  医疗费


  0.01



30303

  住房公积金


  28.53



30304

  提租补贴


  11.65



30305

  其他对个人家庭补助


 0.69



310

其他资本性支出





……

  ……











注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.“
科目编码科目名称均为必填项。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)







公开07



部门名称:江苏省连云港市航道管理处



金额单位:万元



   

本年支出合计

基本支出 

项目支出



功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3



合计

552.11 

349.69 

202.41 



 214

 交通运输支出

511.93 

309.51 

202.41 



 21401

 公路水路运输

471.93 

309.51 

162.41 



 2140101

 行政运行

309.51 

309.51 




 2140102

 一般行政管理事务

162.41 


162.41 



 21499

 其他交通运输支出

40 


40 



 2149999

 其他交通运输支出

40 


40 



221

  住房保障支出

40.18

40.18




22102

  住房改革支出

40.18

40.18




2210201

  住房公积金

28.53

28.53




 2210202

 提租补贴

11.65 

11.65 




注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
      2.“
科目编码科目名称均为必填项。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)






公开06


部门名称:江苏省连云港市航道管理处



金额单位:万元


   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

349.7 

282.96 

66.74 


301

工资福利支出

193.73

193.73



 30101

 基本工资

 59.88

 59.88



 30102

 津贴补贴

  43.19

  43.19



 30103

 其他社会保障费

  1.77

  1.77



 30104

 伙食补助费

  0.36

  0.36



 30105

 绩效工资

  78.39

  78.39



  30106

  机关事业单位基本养老保险缴费

 7.11

 7.11



302

商品和服务支出

 66.74


 66.74


30201

  办公费

 2.48


 2.48


30202

  印刷费

 1.8


 1.8


30203

  水费

  0.79


  0.79


30204

  电费

  10.07


  10.07


30205

  邮电费

  3.03


  3.03


30206

  差旅费

  8.68


  8.68


30207

  租赁费

  0.07


  0.07


30208

  会议费

  0.12


  0.12


30209

  培训费

  0.2


  0.2


30210

  公务接待费

  0.38


  0.38


30211

  劳务费

  6.31


  6.31


30212

  工会经费

  3.18


  3.18


30213

  福利费

  3.6


  3.6


30214

  其他交通费用

  22.8


  22.8


30215

  其他商品和服务支出

  3.24


  3.24


303

对个人和家庭的补助


 89.23



30301

  退休费


 48.36



30302

  医疗费


  0.01



30303

  住房公积金


  28.53



30304

  提租补贴


  11.65



30305

  其他对个人家庭补助


 0.69



310

其他资本性支出





……

  ……











注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.“
科目编码科目名称均为必填项。












 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表








公开09

部门名称:江苏省连云港市航道管理处







金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
 
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.38 





0.38 

0.12 

0.2 

相关统计数:



项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数()


因公出国(境)人次数()




公务用车购置数()


公务用车保有量()




国内公务接待批次()

  3

国内公务接待人次()

 30



国(境)外公务接待批次()


国(境)外公务接待人次()




召开会议次数()

 1

参加会议人次()

 1



组织培训次数()

 1

参加培训人次()

 1



注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开10

部门名称:江苏省连云港市航道管理处






金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次



1

2

3


合计























































注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
     2. “
科目编码科目名称均为必填项。


 

 

 

机关运行经费支出决算表



公开11

部门名称:江苏省连云港市航道管理处

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

66.74 

302

商品和服务支出

 66.74

30201

  办公费

 2.48

30202

  印刷费

 1.8

30203

  水费

  0.79

30204

  电费

  10.07

30205

  邮电费

  3.03

30206

  差旅费

  8.68

30207

  租赁费

  0.07

30208

  会议费

  0.12

30209

  培训费

  0.2

30210

  公务接待费

  0.38

30211

  劳务费

  6.31

30212

  工会经费

  3.18

30213

  福利费

  3.6

30214

  其他交通费用

  22.8

30215

  其他商品服务支出

  3.24

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
     2.“
科目编码科目名称均为必填项。


 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出决算表




公开12

部门名称:江苏省连云港市航道管理处



单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计




一、货物




二、工程




三、服务




注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

                               

 


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省连云港市航道管理处2017年度收入、支出总计    615.54万元,与上年相比收、支总计减少983.33万元,减少  61.5 %。主要原因是去年有ETC专项款1010万。

(一)收入总计 615.54 万元。包括:

1.财政拨款收入 615.54 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少 983.33 万元,减少 61.5 %。主要原因是去年有ETC专项款1010万。

2.上级补助收入  0  万元,为航道处收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因无。

3.事业收入  0 万元,为航道处开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)  0 %。主要原因无。

4.经营收入  0 万元,为航道处在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因无。

5.附属单位上缴收入  0 万元,为航道处附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少) 0 %。主要原因无。

6.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为航道处取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因无。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为航道处使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  0 万元,主要为航道处上年结转本年使用的资金

(二)支出总计 552.11 万元。包括:

1.交通运输支出 511.93 万元,主要用于在职人员支出、日常公用支出以及对个人家庭补助。与上年相比减少 1042.7 万元,减少 67.07 %。主要原因是去年有ETC专项经费1010万元。

2.住房保障支出 40.18 万元,主要用于支付职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 4.34 万元,增长 12.11 %。主要原因是人员正常增加基数。

3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是航道处对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因无。

4.年末结转和结余 63.43 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为航道处本年度预算安排的补缴职业年金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

市航道处本年收入合计570.81 万元,其中:财政拨款收入570.81万元,占100%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占 0 %

三、支出决算情况说明

市航道处本年支出合计 552.11万元,其中:基本支出   349.69万元,占 63.34 %;项目支出 202.41 万元,占36.66%;经营支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市航道处2017年度财政拨款收、支总决算 615.54 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少983.33万元,减少61.5%。主要原因是去年有ETC专项经费1010万。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市航道处2017年财政拨款支出   615.54万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 983.33 万元,减少 61.5 %。主要原因是去年有ETC专项经费1010万。

市航道处2017年度财政拨款支出年初预算为 555.85 万元,支出决算为 552.11万元,完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算的主要原因是个别指标存在结余。

(十三)交通运输(类)

1.交通运输支出。年初预算为515.67万元,支出决算为  511.93万元,完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因个别指标存在结余。

(十九)住房保障(类)

1.住房保障。年初预算为 40.18万元,支出决算为40.18万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市航道处2017年度财政拨款基本支出 349.69 万元,其中:

(一)人员经费 282.95 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 66.74 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市航道处2017年一般公共预算财政拨款支出615.54 万元,与上年相比减少 983.33 万元,减少 61.5 %。主要原因是去年有ETC专项经费1010万元。市航道处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 555.85 万元,支出决算为552.11万元,完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算的主要原因是个别项目存在结余。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市航道处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出   349.69万元,其中:

(一)人员经费 282.95 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 66.74 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

市航道处2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占三公经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占三公经费的 0 %;公务接待费支出 0.38 万元,占三公经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计0 人次。开支内容主要为无。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆,主要为无。

2)公务用车运行维护费决算支出  0  万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。公务用车运行维护费主要用于无。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费 0.38 万元。其中:

1)外事接待支出0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为无;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次, 0 人次。。

2)国内公务接待支出 0.38 万元,完成预算的 100 %,比上年决算增加 0.13 万元,主要原因为基数增加;决算数等于预算数的主要原因为无。国内公务接待主要为接待省局领导,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   3批次, 30 人次。主要为接待省航道局领导。

市航道处2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.12 万元,完成预算的 6.67 %,比上年决算减少1.74   万元,主要原因为本年开展会议很少;决算数小于预算数的主要原因本年开展会议很少。2017 年度全年召开会议 1个,参加会议1 人次。主要为参加航道工作会议。市航道处2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.2万元,完成预算的 6.94 %,比上年决算增加 0.2 万元,主要原因为本年参加一次会议;决算数小于预算数的主要原因本年参加会议较少。2017年度全年参加培训 1 个,参加培训 1 人次。主要为财务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市航道处2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况无。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 66.74 万元,比2016年增加 29.56 万元,增长 79.5  %。主要原因是:基数上调。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0万元,增长(降低) 0  %。主要原因无。支出决算0万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %。主要原因无。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。