财务信息
首页 财务信息
索引号: 14252524/2019-00009 信息分类: 工业、交通 /
发布机构: 市交通局 发文日期: 2019-02-11
文号: 主题词:
信息名称: 连云港市铁路建设办公室2019年度部门预算公开
内容概览: 连云港市铁路建设办公室2019年度部门预算公开,共四个组成部分。
时效:

连云港市铁路建设办公室2019年度部门预算公开

信息来源:市交通局 点击数: 更新时间:2019-02-11 00:00:00

 


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

主要职能

1、贯彻执行国家有关铁路的方针政策和法律法规,参与拟订全市地方铁路的中长期规划和年度计划;

2、参与全市地方铁路建设项目前期工作;

3、承担地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作;

4、配合做好道口管理工作;

5、承担市委市政府和省铁路办公室交办的其他工作;

6、参与我市交通运输领域相关规划研究和市级交通建设项目前期工作;

7、参与省、市重点工程建设管理。

8、承办主管单位市交通运输局交办的其他事项


二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构6个,分别为综合科、计划科、工程科(征收科),财务科、安全科和科技信息科,机构规格相当于副科级。本部门下属单位包括:连云港科晶交通工程检测有限公司。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市铁路建设办公室本级。


三、2019年部门主要工作任务及目标

将根据市局要求,同时紧密结合自身建设管理工作的实际,认真谋划2019年工作安排

(一)聚焦主职主业,确保工程项目年度目标完成

1、开展铁路建设征拆协调工作。一是全力保障连盐铁路开通运营。连盐铁路开通在即,我们将把开通运营保障工作作为当前首要任务,针对建设单位梳理排查的工作任务联系单,采用销号处理的办法,不讲条件、不谈困难,集中人力和财力全力予以解决,切实保障连盐铁路如期建成通车。二是全面实现连徐高铁无障碍施工。当前,连徐高铁征地拆迁工作正处于攻坚克难阶段,我们将认真按照省铁路办征地拆迁全线扫尾工作的目标,针对征拆相关难点问题,采取针对性、超常规举措,确保连徐高铁征地拆迁工作任务顺利完成。三是全速推进解决连盐建设遗留问题。针对连盐铁路建设遗留问题,我们将积极主动对接建设单位,组织开展连盐铁路、青连铁路"三改"、临时用地复垦、道路破损补偿等扫尾问题"回头看",确保相关遗留问题在通车前得到妥善有效解决,为青盐铁路建设画上圆满句号。四是全方位做好建设服务保障工作。坚持将铁路建设保障放在第一位,积极主动对接施工单位,做到问题早发现、早处理,及时解决工程施工中遇到的矛盾和问题,营造和谐稳定的路地环境,确保所有铁路在我市顺利推进,早日建成通车。

2、继续推进交通综合指挥中心工作。从建设好指挥中心为重点向运维好中心为重点转型,狠抓市交通运输综合指挥中心软件工程一期运维工作,完善优化系统应用功能,提升行业大数据管理系统数据质量。做好软件工程二期项目试运行推进工作,并推动协同执法系统建设完成,完成该项目的终验工作。加强交通系统内的信息资源的整合采集、加工、分析、维护管理发布。加强交通系统综合指挥平台的构建和运行日常监测服务,为交通行业转型升级和交通应急突发事件的处置提供技术支持。

3、配合市局开展市本级(含跨县区)交通建设项目前期工作。协调推进省级投资的高速公路、干线航道等项目前期工作,协助办理相关手续。做好省、市重大项目向上协调争取相关工作。根据需要参与规划研究组部分项目的协调推进工作。

4、开展公路工程建设实施管理。争取负责实施长深高速等项目建设管理,按要求推进工程建设实施。

(二)打牢基础工作,服务工程主体建设

1、做好工程项目变更审计决算工作。配合、督促审计单位,完成北疏港高速公路、徐新路等工程项目决算审计报告,配合项目实施竣工验收。

2、按照招投标法律法规的相关规定,依法做好工程的施工、监理、设备及材料等各项招标和采购工作。

3、做好项目的进度计划并监督其执行,做好工程进度款的计量、审核和签批工作,严格控制工程投资。

4、落实财务内部控制制度,加强专项资金的拨付和支出管理,做到"专款专用,专户专帐",严格审核资金使用,保障工程建设资金需求。

(三)坚持安全发展理念,确保安全形势持续向好

树立"生命至上、安全发展"理念,围绕安全生产工作要点,强化安全责任落实,积极召开各季度安全生产工作会议,总结安全工作,补充安全管理漏洞。同时积极开展季度、专项、不定期等安全检查工作,全面排查单位办公室、施工现场隐患。并督促施工监理单位布置好春节、五一、国庆等重要节假日期间安全管理工作,结合各自体系,全力做好2019年度安全管理工作。

(四)开展文明创建,营造和谐氛围

围绕服务交通重点工程建设,积极开展文明活动,倡导文明出行,开展文明志愿服务、劳动竞赛,推进职工文化建设,增强单位的凝聚力、向心力,激发职工爱岗敬业、多做奉献的劳动热情。

(五)加强党的基础建设,全面推进落实从严治党

在围绕工程建设中心工作的同时,始终党风廉政建设和作风建设牢牢扛在肩上、记在心上、抓在手上。一是继续深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习习近平系列重要讲话精神,推进"两学一做"学习教育常态化。二是加强政治担当,推进落实全面从严治党。压实责任传导,结合部门职责,党风廉政建设责任分解到部门科室,推动了全面从严治党向纵深发展。三是贯彻落实中央"八项规定",全面提升机关作风和效能建设。

(六)聚焦人才素质提升,进一步加强干部管理

一是在铁路建设中锻炼人才、培养人才。大力培养人才铁路建设专业知识,拓展人才专业领域,为铁路建设储备人才。二是在管理岗位上特别是党建工作中锻炼培养人才。加强党建和管理人才培养力度,锻炼培养优秀党务和管理工作人才。三是培养一专多能复合型人才。加强人才能力提升引导,促进人才专业知识和管理知识融合技术能力与管理协调能力集成,培养一专多能复合型人才。四是加强职工教育,提高职工全员素质。坚持组织专业技术人员参加网络继续教育,举办专业技术讲座,开展业务技能学习,拓展全员教育载体,提高各类技能培训水平,提高人才整体素质。






第二部分 2019年度部门预算表


公开01






收支预算总表

部门名称:连云港市铁路建设办公室


单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款


一、一般公共服务支出


一、基本支出

498.92 

      1. 一般公共预算

548.92 

二、外交支出


二、项目支出

640.79 

      2. 政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金

590.79 

五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出

 1010.15





十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出

129.56 





十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十一、其他支出




当年收入小计

1139.71 

当年支出小计

1139.71 

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

1139.71 

支出合计

1139.71 




公开02



收入预算总表

部门名称:连云港市铁路建设办公室

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 1139.71

一般公共预算资金



小计

 

公共财政拨款(补助)资金

 548.92

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金



小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金





小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 590.79

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金


小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 


公开03





支出预算总表

部门名称:连云港市铁路建设办公室


单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1139.71 

498.92 

640.79 

 

 



公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:连云港市铁路建设办公室

 

单位:万元

收入

支出

项目名称


金额


支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

548.92 

一、基本支出

498.92 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

50 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

548.92 

支出合计

548.92 



公开05



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市铁路建设办公室

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

 

548.92 

 214

 交通运输支出

419.36 

 21401

  公路水路运输

 419.36

 2140101

     行政运行(公路水路运输)

369.36 

 2140102

     一般行政管理事务(公路水路运输)

50

 221

 住房保障支出

129.56

 22102

   住房改革支出

129.56

 2210201

     住房公积金

46.5

2210202 

     提租补贴

83.06

注:"科目编码""科目名称"为必填项。



公开06



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市铁路建设办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

498.92 

30101

 基本工资

106.27 

 30102

 津贴补贴

92.01 

 3010401

 养老保险

48.78

 3010402

 医疗保险

30.42

3010403

失业保险

3.66

 3010404

 工伤保险

1.46

 3010405

 生育保险

2.44

3010406

 职业年金

19.51

30199

 其他工资福利支出

4.88

 30201

 办公费

5.00

 30211

 差旅费

5.22

30213

维修(护)费

8.00

 30217

 公务接待费

0.65

 30228

 工会经费

3.77

 30229

 福利费

4.35

30299

其他商品服务支出

11.58

 30302

 退休费

21.36

 30311

 住房公积金

46.5

 30312

 提租补贴

83.06

注:"科目编码""科目名称"为必填项。



公开07



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市铁路建设办公室

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

 

548.92 

 214

 交通运输支出

 419.36

 21401

   公路水路运输

419.36

 2140101

     行政运行(公路水路运输)

369.36 

 2140102

     一般行政管理事务(公路水路运输)

50.00

 221

 住房保障支出

129.56

 22102

   住房改革支出

129.56

 2210201

     住房公积金

46.5

2210202 

     提租补贴

83.06

注:"科目编码""科目名称"为必填项。



公开08



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市铁路建设办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

498.92 

30101

 基本工资

106.27 

 30102

 津贴补贴

92.01 

 3010401

 养老保险

48.78

 3010402

 医疗保险

30.42

3010403

失业保险

3.66

 3010404

 工伤保险

1.46

 3010405

 生育保险

2.44

3010406

 职业年金

19.51

30199

 其他工资福利支出

4.88

 30201

 办公费

5.00

 30211

 差旅费

5.22

30213

维修(护)费

8.00

 30217

 公务接待费

0.65

 30228

 工会经费

3.77

 30229

 福利费

4.35

30299

其他商品服务支出

11.58

 30302

 退休费

21.36

 30311

 住房公积金

46.5

 30312

 提租补贴

83.06

注:"科目编码""科目名称"为必填项。



公开09








"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:连云港市铁路建设办公室

 

 

单位:万元

合计



"三公"经费

会议费

培训费

小计


因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费




小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费








40.87 

32.65 

0

 32.00

20.00 

12.00 

0.65 

 1.8

 6.42


公开10



政府性基金预算财政拨款支出预算()

部门名称:连云港市铁路建设办公室

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

 

 

"科目编码""科目名称"为必填项




公开11



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:连云港市铁路建设办公室


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 38.57

302

商品和服务支出

38.57 

 30201

 办公费

 5.00

 30211

 差旅费

 5.22

30213

维修(护)费

 8.00

 30217

 公务接待费

 0.65

 30228

 工会经费

 3.77

 30229

 福利费

4.35

30299

其他商品服务支出

11.58

注:1."机关运行经费"指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   2."科目编码""科目名称"为必填项。


公开12






政府采购支出预算表

部门名称:连云港市铁路建设办公室




单位:万元

采购品目大类


专项名称


经济科目


采购物品名称


采购组织形式


总计


合计

 

 

 

 

228.16 

一、货物A

 

 

 

 

74.76

A020102

办公设备购置

资本性支出

交换机

分散

6.00

A020106

办公设备购置

资本性支出

打印机

集中

2.1

A02010301

办公设备购置

资本性支出

防火墙

分散

11.00

A020615

办公设备购置

资本性支出

UPS电源

分散

3.00

A02010299

办公设备购置

资本性支出

其他网络设备

分散

13.6

A02010104

办公设备购置

本性支出

计算机及外部设备

集中

7.5

A02081001

办公设备购置

资本性支出

传真机

集中

0.2

A0206180206

办公设备购置

资本性支出

空调机

分散

0.9

A0206180208

办公设备购置

资本性支出

除湿设备

分散

0.3

A02030501

公务用车购置

资本性支出

普通轿车

分散

20.00

A090101

商品和服务购置

商品和服务支出

办公耗材

集中

3.00

A050101

商品和服务购置

商品和服务支出

图书

分散

3.1

A02010803

商品和服务购置

商品和服务支出

建设/交通工程软件

分散

4.06

二、工程B

 

 

 

 

 45

B0899

大型修缮

资本性支出

大型修缮

分散

45

三、服务C

 

 

 

 

     108.4

C1204

商品和服务购置

商品和服务支出

物业管理

分散

15

C08140199

商品和服务购置

商品和服务支出

大宗印刷

分散

2

C1204

商品和服务购置

商品和服务支出

其他服务

分散

46

C080299

商品和服务购置

商品和服务支出

财务内控服务

分散

4.4

C0803

商品和服务购置

商品和服务支出

审计服务

分散

1

C010318

商品和服务购置

商品和服务支出

专业咨询/工程监理/工程设计

分散

40

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

  2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。



第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

连云港市铁路建设办公室2019年度收入、支出预算总计    2279.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加699.12万元,增长 61  %。主要原因是编外人员工资福利及社会保障经费、综合指挥中心经费等专项资金纳入预算、2018年单位增加在编人员2名、地方补贴(房贴)标准调整国标工资的调整。其中:

(一)收入预算总计 1139.71   万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  548.92  万元。

(1)一般公共预算收入预算   548.92   万元,与上年相比增加  108.33  万元,增长   19.7 %。主要原因是2018年单位增加在编人员2名、地方补贴(房贴)标准调整国标工资的调整

2.其他资金收入预算总计 590.79   万元。与上年相比增加590.79万元,增长 100   %。主要原因是编外人员工资福利及社会保障经费、综合指挥中心经费等专项资金纳入预算。

(二)支出预算总计  1139.71  万元。包括:

1.交通运输支出 1010.15 万元,主要用于开展我单位各项职能工作开展的支出,包括参与全市地方铁路建设项目前期工作经费支出、承担地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作经费支出、人才培养等继续教育支出、参与省、市重点交通工程建设管理工作经费支出以及人员支出与公用支出等。与上年相比增加649.43万元,增加 64.3%,主要原因是编外人员工资福利及社会保障经费、综合指挥中心经费等专项资金纳入预算。

2.住房保障(类)支出129.56万元,主要包括住房公积金和提租补贴。与上年相比增加49.69万元,增长38.4%,主要原因是地方补贴(房贴)标准调整,自然递增。

此外,基本支出预算数为498.92万元。与上年相比增加108.33万元,增长21.7%。主要原因是国标工资的调整,自然递增。

项目支出预算数为640.79万元。与上年相比增加590.79万元,增长92.2%主要原因是编外人员工资福利及社会保障经费、综合指挥中心经费等专项资金纳入预算。


二、收入预算情况说明

连云港市铁路建设办公室本年收入预算合计  1139.71   万元,其中:

一般公共预算收入  548.92   万元,占   48.2    %;

其他资金     590.79        万元,占  51.8     %;

三、支出预算情况说明

连云港市铁路建设办公室本年支出预算合计 1139.71    万元,其中:

基本支出   498.92          万元,占   43.8    %;

项目支出  640.79          万元,占   56.2    %;

四、财政拨款收支预算总情况说明

连云港市铁路建设办公室2019年度财政拨款收、支总预算   1097.84万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加108.33   万元,增长 19.7   %。主要原因是编外人员工资福利及社会保障经费、综合指挥中心经费等专项资金纳入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市铁路建设办公室2019年财政拨款预算支出 548.92  万元,占本年支出合计的 48.2  %。与上年相比,财政拨款支出增加108.33万元,增长(减少)19.7%。主要原因是编外人员工资福利及社会保障经费、综合指挥中心经费等专项资金纳入预算。

其中:

(一)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)支出 369.36 万元,与上年相比增加 58.64 万元,增长 15.8%。主要原因是工资基数调整

2.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出 50万元,与去年持平。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 46.5万元,与上年相比增加 16.14 万元,增长 10.04%。主要原因是地方补贴(房贴)标准调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 83.06万元,与上年相比增加 33.55 万元,增长40%。主要原因是地方补贴(房贴)标准调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市铁路建设办公室2019年度财政拨款基本支出预算   498.92万元,其中:

(一)人员经费 460.35   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费 38.57  万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市铁路建设办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算  548.92 万元,与上年相比增加108.33万元,增长 19.7  %。主要原因是2018年单位增加在编人员2名、地方补贴(房贴)标准调整国标工资的调整

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市铁路建设办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  498.92   万元,其中:

(一)人员经费 460.35   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费 38.57  万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市铁路建设办公室2019 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占"三公"经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  20  万元,占"三公"经费的  61.26  %;公务接待费支出  0.65  万元,占"三公"经费的  1.99   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,无此项支出

2.公务用车购置及运行费预算支出  32 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  20  万元,比上年预算增加20万元,主要原因工作需要,单位计划购买一辆公车。

(2)公务用车运行维护费预算支出  12  万元,比上年预算增加2万元,主要原因包括单位人员出差使用单位公车中耗用的燃油费、过路费等增加。

3.公务接待费预算支出  0.65  万元,比上年预算增加(减少)  0.03  万元,主要原因定额内增长。

连云港市铁路建设办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  1.8  万元,比上年预算增加  0.5  万元,主要原因单位成立信息综合指挥中心,科技质检科对接相关业务需要。

连云港市铁路建设办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  6.42  万元,比上年预算增加  4.34  万元,主要原因单位成立信息综合指挥中心,科技质检科对接相关业务需要。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无此项支出

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  38.57  

万元,与上年相比增加 3.94  万元,增长  10.2 %。主要原因是:编外人员工资福利及社会保障经费、综合指挥中心经费等专项资金纳入预算、2018年单位增加在编人员2名、地方补贴(房贴)标准调整国标工资的调整

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额  228.16 万元,其中:拟采购货物支出 44.6  万元、拟采购工程支出 45  万元、拟购买服务支出 118.56 万元、拟采购公务用车支出 20 万元。(苏G02912小车使用已达10年,行程37.5万公里,车况较差,维修费用居高不下,即将报废,无法满足正常的公路建设管理和服务保障工作需要。)

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。(2018年公车改革后,我办保留了5辆公务用车。)

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  0 万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。