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索引号: 14252524/2019-00085 信息分类: 工业、交通/其他 / 通知
发布机构: 市交通局 发文日期: 2019-07-23
文号: 无号 主题词:
信息名称: 连云港市港口管理局2018年度部门决算公开
内容概览: 目录第一部分部门概况主要职能部门机构设置及决算单位构成情况2018年度主要工作完成情况第二部分2018年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政拨款支出决算表财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表机关运行经费支出决算表政府
时效:

连云港市港口管理局2018年度部门决算公开

点击数: 更新时间:2019-07-23

目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于港口、口岸工作的方针、政策和法律法规,结合本市实际,拟订相关办法和管理规定并组织实施。

2.监督、检查和指导全市港口、口岸行业依法行政;根据有关法律、法规,对全市港口的岸线、陆域、水域等实施统一的行政管理。

3.拟订全市沿海港口、口岸及物流业发展战略、中长期发展规划;负责编制港口总体规划和港区规划;审核大中型基本建设和改造计划;参与城市总体规划、综合交通运输规划的编制。

4.负责组织港口公用设施(进出港航道、防波堤、锚地、道路、桥梁)的建设、维护和管理;拟订政府对港口建设的投资使用计划,经批准后组织实施;负责全市港口工程建设项目及配套工程的审核及管理;负责港口建设工程的设计、施工、监理单位的资质审核;负责对港口建设工程招标投标的指导和监督;负责港口工程质量、安全监督管理。

5.负责全市港口经营的行政许可及监督管理;负责港口集疏运组织、协调和管理;负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的运输;征收和代征国家行政性规费;对港口企业经营性收费项目和价格,按有关法规的规定实施监督管理。

6.负责指导港口年度生产计划的编制和执行;负责港口、口岸统计工作,收集、发布港口、口岸经济信息和资料;组织开展港口、口岸国际经济技术业务等合作与交流;负责审核港口船舶进出港计划;负责引航服务的行业监管。

7.负责港口行业安全生产监督检查;负责划定港口危险品货物装卸泊位、仓库堆场;对港口区域范围内的卫生环保实施监督管理。

8.组织拟订全市港口、口岸行业的科技与信息化规划、政策;指导和监督港口行业技术标准、规范的实施和重大科技项目的开发和推广运用。

9.督促检查口岸查验机构履行职责;组织协调口岸查验制度的改革;负责协调口岸各单位联动服务;组织或参与口岸重大涉外事件和违反口岸管理法律、法规行为的检查;负责本地区口岸开放或关闭的审核报批工作;负责口岸特殊监管区的协调和大陆桥运输有关工作。

10.完成市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务处(审计处)、规划建设处(港口招标投标管理办公室)、港务与安全处、物流发展处、科技信息处口岸处(大陆桥运输办公室)、政策法规处和机关党委 。本部门下属单位包括:赣榆分局、灌河分局、连云港引航站、连云港市港口工程质量监督站、连云港国际航运服务中心、连云港市港口公共基础设施管理中心、连云港市口岸服务中心和连云港市海上应急服务中心。(注:如无下属单位,应写明"本部门无下属单位)

2. 从决算单位构成看,纳入连云港市港口管理局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:连云港市港口管理局本级、连云港市港口工程质量监督站和连云港国际航运服务中心。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)港口基础设施建设稳步推进。一是港口建设投资保持稳定态势。港口累计完成投资31.4亿元,其中航道、防波堤等公共基础设施18.1亿元,码头泊位2.6亿元,集疏运体系8.9亿元。随着徐圩港区一批产业码头的陆续开工以及赣榆港区总体规划优化方案的获批,港口迎来新一轮加快建设的窗口期。二是重点功能性设施建设全力推进。30万吨级航道二期工程完成投资18.1亿元,连云航道完成疏浚6400万方,徐圩3区围堤工程(总长4729米)完成总长的94%、徐圩4区围堤工程(总长4848米)主体结构基本建成,吹填区用海争取工作积极推进。徐圩港区防波堤全面建成并通过竣工验收,四、六港池支航道工程项目建议书获批。赣榆港区10万吨级航道延伸段工程推进倒滤层建设,防波堤二期延伸段工程开展用海征迁工作,15万吨级航道项目完成预可编制。三是港口重点码头及配套设施加快建设。紧扣产业需求,突出抓好以徐圩港区为重点的产业配套码头及设施建设,成立徐圩港区建设协调领导小组,下发《徐圩港区临港石化产业项目配套码头及相关公共配套工程建设工作方案》,排定并加快实施各个项目推进计划。目前,徐圩港区液体散货区公共配套起步工程加快建设,完成水上管廊桥桩基施工;盛虹炼化一体化配套港储项目码头工程具备开工条件;东华能源、卫星石化产业配套码头岸线正式获批,卫星石化产业配套码头工程施工图获批;中石化30万吨级原油码头使用岸线上报交通运输部;徐圩港区集装箱泊位区围堤工程和一突堤围堤工程基本具备开工条件,四港池支管廊工程等工程加快前期工作推进。其他港区重点码头加快推进,连云港区33#泊位改扩建工程完工,华电LNG接收站项目工程可行性研究完成内部评审,赣榆港区6#液化烃专用泊位工程岸线使用通过省交通运输厅合理性评估,灌河港区燕尾作业区一期、二期工程有序推进。四是港口集疏运项目加快建设。旗台作业区液体散货泊位内部专用铁路工程投入试运行。上合物流园铁路专用线累计完成投资约3.85亿元,完成工程总量的77%;铁路装卸场站完成地基处理。赣榆港区码头石油管廊工程(三、四期)、灌河航道整治工程加快建设,徐圩港区铁路专用线、赣榆港区铁路专用线、南疏港公路完善工程前期工作有序推进。242路面提升工程已完成招投标,即将开工。

(二)战略支点建设加快推进。一是加强系统研究谋划。制定实施了《港口口岸高质发展后发先至三年行动计划》,将市高质发展后发先至及战略支点建设三年计划进行细化分解并分工落实。印发《市港口管理局落实中央巡视江苏反馈意见、推进"一带一路"建设整改工作方案》,主动担当务实推进巡视整改具体工作。配合省、市谋划推进全省"一带一路"交汇点建设工作,港口口岸有关工作诉求在省"一带一路"意见及支持我市战略支点意见中均有体现,为后续开展工作创造良好外部条件。围绕提升港口枢纽功能启动开展连云港港枢纽经济发展研究,预计年内形成中间成果。二是中哈合作持续发力。不断深化中哈合作,将中哈铁路信息化项目列入中哈铁路第十二次会议议题;合资推进中哈二期项目,年内力争签署合作协议。现有合作项目规模不断扩大,中哈物流基地累计完成集装箱进出场量27.7万标箱,同比增长7.8%;该场站运营至今已累计进出集装箱量突破90万标箱。哈国东门无水港完成过境换装集装箱量突破13.4万标箱,同比增长44.6%,初步形成东西双引擎布局。三是上合组织国际物流园加快建设。智慧物流信息中心、"一带一路"商贸物流展示中心以及行政服务中心建成,中外运上合物流中心、矿石精选中心等重点物流项目开工建设。园区年内招引4家物流企业,新加坡丰树等项目成功签约,新增海运快件、轮胎套胎过境中转等业务,尝试开展"异地清关、本地交付"的平行汽车进口模式。年内完成物流量1464万吨、物流业总收入2.49亿元,同比分别增长70.6%和57.1%,成功获批国家示范物流园。四是连云港国际班列稳定运营。落实标杆示范相关举措,制订中欧班列扶持政策,积极争取并落实省市补贴资金,全力加大沿线合作空间,切实保障班列稳定运行,年内完成国际班列826列。上合组织东向货物运输实现突破,由小麦、棉纱、铁合金等拉动的中亚东行班列同比增长60%,哈麦过境运输量实现31列,乌兹别克斯坦棉纱运量达到14列。与中远海合作的阿拉木图班列达到每周1列水平,与中铁集、中外运合作的"日中欧"班列实现试运行,土耳其班列实现站到站全程铁路运输。深化与中铁总公司合作,实现铁合金等零散货源集结成列发运,并获得运价下浮30%的政策。五是通道沿线合作不断深入。成功举办第五届连博会国际港航合作论坛,围绕"合力打造港航路园物流体系,共建亚欧跨境国际运输通道"主题,积极推进通道沿线合作。推动连云港加入中欧班列运输协调委员会和"跨里海国际运输线路"协会,与拉脱维亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚等国铁路和港口签署合作协议,"跨里海联盟"将给予境外段整列班组数量、运费等配套政策,中哈两国铁路公司把连云港作为中欧班列统一报价平台并给予中亚班列最低运价政策,新亚欧陆海联运通道支撑作用更加突显。

(三)港口生产运营稳步拓展。一是港口运输整体平稳。全年累计完成货物吞吐量2.36亿吨、集装箱量474.57万标箱,分别同比增长3.1%和0.7%集装箱铁水联运量完成33万标箱、同比增长3%;海河联运量1189万吨、同比增长38.6%。二是运输结构呈现新变化。外贸运输完成1.08亿吨,继续占据港口半壁江山。液化品运输逐步上升,纸业、玉米、棉籽、光伏等一批"适箱"项目落地。滚装出口业务取得突破,由奇瑞、上汽等带动的出口汽车突破2万台。中韩轮渡运输旅客17.24万人次,同比增长30.14%。连云港至日本邮轮运输开通运行20个航次、旅客量达2.57万人次。澳洲活牛单批最高运量近万头,刷新江苏口岸单次进口活牛数纪录。连云港至塔什干冷链物流试验箱完成首发。三是航线开发取得突破。港口新开航线6条,其中1条非洲远洋干线、2条近洋航线;新增内河航线2条,实现苏北全覆盖;直航非洲、欧洲的滚装航线新开3条,内贸集装箱区域中转中心工作不断推进四是港口生产保障有力。全力做好引航服务,全年累计引领船舶7609艘次,其中引领250米以上超大型船舶1361艘次,占总量17.89%;完成引航收入7360万元(引航优惠478万元),差错率为零。联合开展15次港口碍航养殖捕捞执法行动,驱离碍航渔船172艘次,有效保障通航安全。积极落实集装箱车辆公路运输优惠政策,办理发放集装箱车辆普通、高速公路优惠证2346辆、2724辆,共计减免高速公路通行费2.5亿元。

(四)口岸服务水平不断提升。一是重点推进口岸开放工作。积极争取连云港综保区正式获得国务院批复。两翼港区正式开放获得国务院批复。启动徐圩港区口岸扩大开放申报前期工作,获得海军复函支持。积极推进空港口岸发展,协调保障曼谷航线正常运行。二是加快提高口岸通关效率。落实国务院工作部署,统筹推进口岸贸易便利化工作,推动以市政府名义印发实施《连云港口岸提升跨境贸易便利化水平工作方案》《关于支持连云港海关发展推动高水平开放的意见》,加强工作的整体设计和分工实施。推动整体通关时间压缩工作,制定实施《连云港口岸压缩货物通关时间工作措施》和《2018年度提升连云港中欧班列口岸大通关效率实施方案》,不断优化通关环节,推进完善国际贸易"单一窗口"功能,顺利完成去年通关时间压缩任务。全面启动口岸提效降费工作,已完成所有口岸收费公示工作,并对收费项目进行全面清理整顿。三是加快推进口岸设施建设。口岸基础设施建设加快推进,开工建造海事B级巡逻船及堆沟港趸船浮码头,完成进口粮食检验检疫中心散粮取制样主体设备和控制系统安装,市农发集团进境肉类查验和储存一体化设施建成并获得海关总署批准通过。口岸信息化建设不断提速,口岸视频监管综合信息公共平台基本完成视频高清化改造,平台基础设施优化提升工程有序推进,口岸视频资源初步实现智能化、集成化应用。检验检疫网上审批系统app上线运行。海运环节通关时效评估系统建设前期工作正式启动

)全面从严治党不断加强。一是强化思想理论和组织建设。统筹加强意识形态工作,筑牢思想防线。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、省市委"解放思想大讨论"市委"高质发展、后发先至"以及王继才同志精神等主题学习,不断增强四个意识。召开全局党的建设工作会议,举办党的十九大精神专题辅导,组织党员"固定学习日"活动33次,开展专题党课教育4次,党性培训2次,荣获全市学习贯彻监察法电视知识竞赛第2名。夯实基层党组织建设,调整局属党支部,印发《2018年度市港口管理局全面从严治党责任清单》《2018年度市港口管理局党的建设工作要点》,举办支部书记及委员党务知识专题培训,加强党员培养,2个党组织、2名党员受到省厅、市级机关工委表彰。二是强化党风廉政建设。全局各级签订《党风廉政建设责任书》,配合十一纪检组推进"嵌入式"监督,深入重点执法岗位,严把廉政关口。加强监督执纪问责,坚持工作纪律检查常态化,对中央八项规定及《实施细则》精神贯彻、"八条禁令"执行、港口重点工程建设、行政执法、公车公房使用、通信套餐、人员招录等开展全方位监督。强化制度建设,制定印发《市港口管理局党组关于贯彻落实中央八项规定实施细则的二十条办法》以及《关于进一步明确和规范全局系统公务接待、会议管理、公务用车等事项的通知》,细化整改落实要求。建立全局内控管理体系,下发财务管理及强化规定,组织完成对公管中心、航运中心等单位内部审计。三是积极推进文明创建及宣传工作。扎实开展联动共建,协助西园社区创文工作,近30名党员志愿者赴社区开展创文义务劳动,社区联动共建工作经验做法在全市进行推广。深入推进脱贫攻坚,局领导6次赴大赤涧村调研商讨扶贫项目,拨付帮扶资金28万元,走访慰问困难人群73人次、55户挂钩农户。积极开展共建文明口岸活动,组织口岸查验单位共同赴"一带一路"沿线城市开展交流合作。强化宣传工作,以正确的舆论导向凝聚港口发展合力,组织8期《创新开放看口岸》电视专栏和5期港口口岸报纸专刊,在各级媒体发表报道百余篇,"两基地"建设等港口内容多次获中央媒体报道,影响力不断提升

二部分 连云港市港口管理局2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门名称:连云港市港口管理局



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

16461.78

一、一般公共服务支出

600.04

一、基本支出

1580.87

  其中:政府性基金预算财政拨款

13028.06

二、外交支出

0.00

二、项目支出

15639.14

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00





八、社会保障和就业支出

0.00





九、医疗卫生与计划生育支出

0.00





十、节能环保支出

0.00





十一、城乡社区支出

0.00





十二、农林水支出

0.00





十三、交通运输支出

16415.12





十四、资源勘探信息等支出

0.00





十五、商业服务业等支出

0.00





十六、金融支出

0.00





十七、援助其他地区支出

0.00





十八、国土海洋气象等支出

0.00





十九、住房保障支出

204.84





二十、粮油物资储备支出

0.00





二十一、其他支出

0.00





二十二、债务还本支出

0.00





二十三、债务付息支出

0.00



本年收入合计

16461.78

本年支出合计

17220.01

   用事业基金弥补收支差额

0.00

   结余分配

0.00

   年初结转和结余

1767.26

   年末结转和结余

1009.03





总计

18229.04

总计

18229.04






收入决算表

公开02表

部门名称:连云港市港口管理局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

16,461.78

16,461.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

600.76

600.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

600.76

600.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

600.76

600.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15,656.18

15,656.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

2,170.12

2,170.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

1,073.01

1,073.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

1,097.11

1,097.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21403

民用航空运输

458.00

458.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140399

其他民用航空运输支出

458.00

458.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

13,028.06

13,028.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2146301

港口设施

1,928.06

1,928.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2146303

航运保障系统建设

6,514.50

6,514.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2146399

其他港口建设费安排的支出

4,585.50

4,585.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

204.84

204.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

204.84

204.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

123.30

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:"科目编码"和"科目名称"均为必填项








支出决算表








公开03表

部门名称:连云港市港口管理局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

合计

17220.01

1580.87

15639.14

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

600.04

330.04

270.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

600.04

330.04

270.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

600.04

330.04

270.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

16415.13

1045.99

15369.14

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1963.86

1045.99

917.87

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

1045.99

1045.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

917.87

0.00

917.87

0.00

0.00

0.00

21403

民用航空运输

458

0.00

458.00

0.00

0.00

0.00

2140399

 其他民用航空运输支出

458

0.00

458.00

0.00

0.00

0.00

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

13993.27

0.00

13993.27

0.00

0.00

0.00

2146301

港口设施

1928.06

0.00

1928.06

0.00

0.00

0.00

2146303

 航运保障系统建设

6288.54

0.00

6288.54

0.00

0.00

0.00

2146399

 其他港口建设费安排的支出

5776.67

0.00

5776.67

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

204.84

204.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

204.84

204.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

123.30

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:"科目编码"和"科目名称"均为必填项







财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门名称:连云港市港口管理局





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3433.72

一、一般公共服务支出

600.04

600.04

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

13028.06

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

16415.12

2421.86

13993.27



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

204.84

204.84

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

16461.78

本年支出合计

17220.01

3226.74

13993.27

年初财政拨款结转和结余

1767.26

年末财政拨款结转和结余

1009.03

         296.90

                    712.13

一、一般公共预算财政拨款

89.92


27.74

27.74

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

1677.34


981.29

269.17

712.13







总计

18229.04

总计

18229.04

3523.64

14705.40

财政拨款支出决算表(功能科目)

部门名称:连云港市港口管理局

公开05表           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

1

2

3

合计

17220.01

1580.87

15639.14

201

一般公共服务支出

600.04

330.04

270.00

20199

其他一般公共服务支出

600.04

330.04

270.00

2019999

其他一般公共服务支出

600.04

330.04

270.00

214

交通运输支出

16415.13

1045.99

15369.14

21401

公路水路运输

1963.86

1045.99

917.87

2140101

行政运行

1045.99

1045.99

0.00

2140102

一般行政管理事务

917.87

0.00

917.87

21403

民用航空运输

458

0.00

458.00

2140399

 其他民用航空运输支出

458

0.00

458.00

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

13993.27

0.00

13993.27

2146301

港口设施

1928.06

0.00

1928.06

2146303

 航运保障系统建设

6288.54

0.00

6288.54

2146399

 其他港口建设费安排的支出

5776.67

0.00

5776.67

221

住房保障支出

204.84

204.84

0.00

22102

住房改革支出

204.84

204.84

0.00

2210201

 住房公积金

81.54

81.54

0.00

2210202

 提租补贴

123.30

123.30

0.00

注:"科目编码"和"科目名称"均为必填项




第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市港口管理局2018年度收入、支出总计18229.04万元,与上年相比收、支总计各增加2841.97万元,增长18.47%。其中:

(一)收入总计18229.04万元。包括:

1.财政拨款收入16461.78万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加2006.08万元,增13.88%。主要原因是港建费收入增加空港保障经费增加调资及商品定额支出增加。

2.上级补助收入0万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无上级补助收入。

3.事业收入0万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无事业收入。

4.经营收入0万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余1767.26万元,主要为连云港市港口管理局上年结转本年使用的执法艇购置、港区控制性详规编制、港口保安专项经费等等

(二)支出总计18229.04万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出600.04万元,主要用于工资福利支出、人员经费缺口支出和提租补贴增资支出。与上年相比增加3.30万元,增长0.55%。主要原因是基本与上年持平。

2.交通运输(类)支出16415.12万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。与上年相比增加3878.96万元,增长30.94%。主要原因是①定额商品和服务支出增加;②港建费项目支出增加;③港口保安费项目支出增加;④空港保障经费支出增加;⑤追加人员经费支出增加。

3.住房保障(类)支出204.84万元,主要用于发放住房公积金和提租补贴。与上年相比增加95.09万元,增长86.64%。主要原因是①伴随着人员工资的正常晋级晋档和政策调整,住房补贴和住房公积金基数相应增加。②住房补贴比例提高。

(按照"公开01表 收入支出决算总表"中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

4.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余1009.03万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为连云港市港口管理局本年度(或以前年度)预算安排的生态港口建设、科技引导资金、口岸信息化建设、港口口岸人才专项等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市港口管理局本年收入合计16461.78万元,其中:财政拨款收入16461.78万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

连云港市港口管理局本年支出合计17220.01万元,其中:基本支出1580.87万元,占9.18%;项目支出15639.14万元,占90.82%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(可用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市港口管理局2018年度财政拨款收、支总决算18229.04万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)2841.97万元,增长(减少)18.47%。主要原因是港建费收入增加空港保障经费增加调资、提租补贴和公积金增加及商品定额支出增加。④结转结余资金增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市港口管理局2018年财政拨款支出17220.01万元,占本年支出合计的94.46%。与上年相比,财政拨款支出增加3976.35万元,增长30.02%。主要原因是①定额商品和服务支出增加;②港建费项目支出增加;③港口保安费项目支出增加;④空港保障经费支出增加;⑤财政追加资金支出增加。

连云港市港口管理局2018年度财政拨款支出年初预算为12617.85万元,支出决算为17220.01万元,完成年初预算的136.47%。决算数大于年初预算的主要原因是①2017年度港建费结余在2018年度支付;②住房公积金和提租补贴基数提高;追加人员经费支出增加其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为600.04万元。决算数大于预算数的主要原因是①年中追加空港保障经费支出②2017年度绩效奖的下发以及住房补贴、预调工资的追加支出。

(二)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1073.01万元,支出决算为1045.99万元,完成年初预算的97.48%。决算数与预算数基本持平。

2.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为340万元,支出决算为917.87万元,完成年初预算的269.96%。决算数大于预算数的原因是以前年度利息收入及长期挂账无需支付的款项纳入该项预算,导致支出增加

3.民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为458万元。决算数大于预算数的原因是财政局追加航空口岸开放资金。

4.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)港口设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为1928.06万元。决算数大于预算数的原因是市财政局追加的2017年度港建费超收资金支出。

5.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航运保障系统建设(项)。年初预算为6514.50万元,支出决算为6288.54万元,完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的原因是航运保障经费未完全付完,剩余少量资金。

6.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他港口建设费安排的支出(项)。年初预算为4485.50万元,支出决算为5776.67万元,完成年初预算的128.79%。决算数大于预算数的原因是2017年度结余资金列支。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为81.54万元,支出决算为81.54万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为123.30万元,支出决算为123.30万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(按照"公开05表 财政拨款支出决算表"中的功能分类"项"科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市港口管理局2018年度财政拨款基本支出1580.87万元,其中:

(一)人员经费1440.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按"公开06表 财政拨款基本支出决算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费140.40万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按"公开06表 财政拨款基本支出决算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市港口管理局2018年一般公共预算财政拨款支出3226.74万元,与上年相比增加776.58万元,增长31.70%。主要原因是①财政追加的空港保障经费支出;②2017年度绩效奖的下发;③财政局追加航空口岸开放资金、工资调整资金等相关资金。连云港市港口管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1617.85万元,支出决算为3226.74万元,完成年初预算的199.45%。决算数大于年初预算的主要原因是①2017年度绩效奖的下发;②财政局追加航空口岸开放资金、工资调整资金等相关资金;③预算中未包含一般公共服务支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市港口管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1580.87万元,其中:

(一)人员经费1440.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按"公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费140.40万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按"公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市港口管理局2018 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.29万元,占"三公"经费的6.56%;公务用车购置及运行费支出31.54万元,占"三公"经费的62.85%;公务接待费支出15.35万元,占"三公"经费的30.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出3.29万元,完成预算的26.32%,比上年决算增加3.29万元,主要原因为为促进一带一路建设,出访一带一路沿线国家;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,未安排其他出国计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容主要为:住宿和差旅费。

2.公务用车购置及运行费支出31.54万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少26.31万元,主要原因为2018年度无购车计划;决算数与预算数的持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无购车。

(2)公务用车运行维护费决算支出31.54万元,完成预算的140.18%,比上年决算减少2.12万元,主要原因为与去年数据基本持平;决算数大于预算数的主要原因港口执法、安全检查及口岸协调事务增多,导致车辆运行次数多,运行成本上升。公务用车运行维护费主要用于油费和车辆维护等方面。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费15.35万元,完成预算的79.37%,比上年决算增加5.83万元,主要原因为城市间交流日渐增多,交通、港口等部门间交往较为密切;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待标准。其中:国内公务接待支出万元,接待95批次,1258人次,主要为接待其他城市港口口岸部门等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,主要为无接待。

连云港市港口管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.74万元,完成预算的15.39%,比上年决算减少1.06万元,主要原因为我局严格执行八项规定要求,减少不必要的会议花费;决算数小于预算数的主要原因我局严格执行八项规定要求,减少不必要的会议花费。2018 年度全年召开会议12个,参加会议241人次。主要为召开港口口岸会议、连博会、中编办和国家口岸办来港协调会议等。

连云港市港口管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.31万元,完成预算的10.89%,比上年决算减少2.08万元,主要原因为我局严格执行八项规定要求,减少不必要的培训;决算数小于预算数的主要原因我局严格执行八项规定要求,减少不必要的培训。2018年度全年组织培训5个,组织培训72人次。主要为市委党校主体班培训、税务培训和公文培训等等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市港口管理局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1677.34万元,本年收入决算13028.06万元,本年支出决算13993.2万元,年末结转和结余712.13万元。具体支出情况如下:

1.交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)港口设施(项)支出决算1928.06万元,主要是用于港口基础设施维护。

2.交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航运保障系统建设(项)支出决算6288.54万元,主要是用于航运保障系统建设。

3.交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他港口建设费安排的支出(项)支出决算5776.67万元,主要是用于科技港口、生态港口建设、口岸开放及综保区申报、港口物流专项、科技专项及口岸一站式服务等方面。(按"公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表"中支出功能分类"项"级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出134.41万元,比2017年减少262.15万元,降低66.11 %。主要原因是:厉行节约,减少公用经费开支。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额479.53万元,其中:政府采购货物支出218.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出261.45万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务使用;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计6514万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

、"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除